Modül Detayı

Finans & Muhasebe

Nakitten muhasebeye, çek/senetten bütçeye — finansal operasyonların tek modülde yönetildiği omurga. Kasa, banka, kredi kartı/POS, çoklu döviz; tekdüzen hesap planı (100–990), otomatik entegrasyon fişleri, e-Defter düzenlemelerine uygun yevmiye kilidi; dönem sonu kapanış ve Period Lock ile geçmiş veri koruması.

Öne çıkan özellikler

Nakit & Banka

Çoklu kasa, banka hesabı (IBAN), kredi kartı/POS, hesaplar arası virman ve döviz dönüşümleri. Her kasa kendi para biriminde işler; banka entegrasyonu yoksa manuel hareket girilebilir, varsa açık bankacılık ile otomatik akar.

Tahsilat & Ödeme

Cari hesaplara gelen tahsilat ve giden ödeme/tediye fişleri; bir tahsilatla birden fazla faturanın parçalı kapatılması; vade takibi. Tediye fişleri taslakta kalırsa cari ekstreyi etkilemez, finans onayına düşer.

Genel Muhasebe

Tekdüzen hesap planı ağacı (alt hesap kırılımları, vergi/cari parametre bağlantıları); manuel mahsup-tahsil-tediye fişleri ve otomatik entegrasyon fişleri. Mizan + muavin defter çift tıkla kaynak evraka iner; e-Defter uyumlu 10 günlük kilit.

Döviz & Kur Farkı

Döviz alış/satış ve dönüştürme fişleri; TCMB veya seçili kur veri seti baz alınır. Ay sonu otomatik kur farkı hesaplaması açık dövizli hesapları değerler, kâr 646'ya, zarar 656'ya düşer.

Sabit Kıymet & Değerli Evrak

Demirbaş kartı, amortisman çizelgeleri (örn. 5 yıl/%20), zimmet takibi, hurda/satış kapanışı; alınan-verilen çek/senet portföyü, vade-banka-borçlu izleme, ciro ve karşılıksız iade bordrosu.

Bütçe & Dönem İşlemleri

Departman/masraf merkezi bazlı dönemsel bütçeler, hard limit (aşımda satın alma blokeli), plan-gerçek karşılaştırma ve senaryo simülasyonu. Açılış fişi devir bakiyeleriyle yeni yıla geçer; Period Lock ile geçmiş ay kapanışı korunur.